日新電機（6641）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,837 | 5,536 |
| 減価償却費 | 3,317 | 3,857 |
| 減損損失 | 308 | 303 |
| のれん償却額 | 106 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -611 | -287 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -478 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -72 | -415 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 396 | 139 |
| 耐震診断費用引当金の増減額（△は減少） | 220 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -187 |
| 支払利息 | 407 | 446 |
| 固定資産廃棄損 | 67 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,434 | -1,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,464 | 4,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,685 | -3,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 575 | -416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -329 | -486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21 | -1,977 |
| その他 | -560 | 1,055 |
| 小計 | 3,808 | 9,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 187 |
| 利息の支払額 | -409 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -2,068 | -2,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | 6,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -112 | -173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,234 | -3,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 147 |
| その他 | -147 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,696 | -4,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,810 | -2,739 |
| 長期借入れによる収入 | 726 | 579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692 | -91 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -240 | -235 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 313 | 415 |
| 配当金の支払額 | -957 | -799 |
| 自己株式の取得売却による純収支(△は支出) | 85 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,044 | -2,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861 | -1,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,689 | 7,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,550 | 6,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
