日新電機（6641）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第153期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,069 | 7,187 |
| 減価償却費 | 3,870 | 3,326 |
| 減損損失 | 586 | － |
| のれん償却額 | 197 | 237 |
| 負ののれん発生益 | － | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | -359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 141 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -325 | -353 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 189 | -77 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | -277 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 132 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -160 |
| 支払利息 | 311 | 278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 113 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,931 | 3,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 757 | -4,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,482 | 2,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 394 | -435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -303 | 426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,844 | 3,670 |
| その他 | 64 | -649 |
| 小計 | 14,614 | 15,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 156 |
| 利息の支払額 | -306 | -277 |
| 保険金の受取額 | － | 114 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -144 |
| 法人税等の支払額 | -1,971 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,458 | 13,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -222 | -1,674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 1,677 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,388 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,484 | -1,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41 | 425 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,058 | -852 |
| その他 | 38 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,718 | -5,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,928 | -208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87 | -73 |
| 配当金の支払額 | -373 | -907 |
| その他 | 6 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,754 | -1,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53 | 6,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,213 | 6,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,267 | 12,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
