キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,405 | 6,948 |
| 減価償却費 | 3,326 | 2,369 |
| 災害損失 | － | 789 |
| のれん償却額 | 237 | 237 |
| 負ののれん発生益 | -92 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | 232 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -353 | -264 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | -71 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -102 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -182 |
| 支払利息 | 278 | 239 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,635 | -7,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,028 | -1,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,857 | 1,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -435 | 333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 426 | 629 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,670 | -3,520 |
| その他 | -535 | -123 |
| 小計 | 15,057 | 873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 181 |
| 利息の支払額 | -277 | -235 |
| 災害損失の支払額 | － | -412 |
| 保険金の受取額 | 114 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -144 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -2,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,656 | -2,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,674 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,677 | 22 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,388 | -4,595 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,398 | 7,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,775 | -5,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 425 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -852 | -67 |
| その他 | 67 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,368 | -2,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208 | 1,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289 | -238 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | -46 |
| 配当金の支払額 | -907 | -1,068 |
| その他 | 33 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,444 | 436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,454 | -4,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,267 | 12,721 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,721 | 7,313 |
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