日新電機（6641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,532 | 9,055 |
| 減価償却額 | 2,442 | 2,745 |
| 減損損失 | 422 | 327 |
| 災害損失 | 127 | － |
| 環境対策費 | 220 | － |
| のれん償却額 | 130 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額 | -279 | -205 |
| 退職給付引当金の増減額 | 339 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 359 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -247 | 182 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 62 | -135 |
| 受取利息及び配当金 | -143 | -172 |
| 受取保険金 | -685 | － |
| 支払利息 | 208 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236 | － |
| 売上債権の増減額 | -3,355 | 306 |
| たな卸資産の増減額 | 1,039 | 4,482 |
| 仕入債務の増減額 | -17 | -4,071 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -160 | 1,224 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,449 | -3,401 |
| その他 | 152 | -114 |
| 小計 | 8,475 | 10,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 171 |
| 利息の支払額 | -226 | -171 |
| 保険金の受取額 | 685 | － |
| 災害損失の支払額 | -183 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,609 | -2,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,284 | 8,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -57 | -258 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 62 | 287 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,394 | -2,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 103 |
| その他 | -64 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,666 | -2,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,787 | -1,070 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -25 |
| 配当金の支払額 | -1,068 | -1,175 |
| その他 | 13 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,067 | -2,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -913 | 3,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,399 | 9,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
