有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,836 | 15,741 |
減価償却費 | 3,766 | 4,013 |
受取利息及び受取配当金 | -232 | -186 |
支払利息 | 116 | 82 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -89 | -1,288 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -83 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -108 | 139 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -196 | -65 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,535 | 1,756 |
棚卸資産の増減額 | -3,889 | 2,626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 850 | -2,160 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -321 | 449 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,222 | 1,999 |
その他 | -1,948 | 1,005 |
小計 | 6,386 | 24,116 |
利息及び配当金の受取額 | 225 | 192 |
利息の支払額 | -105 | -66 |
法人税等の支払額 | -4,849 | -1,724 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,656 | 22,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,032 | -3,911 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 11,263 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1,525 |
その他 | 578 | 79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,815 | -2,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -273 | -249 |
配当金の支払額 | -3,526 | -3,419 |
非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -127 |
その他 | -116 | -190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,070 | -3,987 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | 620 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,000 | 16,845 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,938 | 32,783 |