有価証券報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,741 | 16,928 |
減価償却費 | 4,013 | 4,135 |
減損損失 | - | 275 |
受取利息及び受取配当金 | -186 | -248 |
支払利息 | 82 | 89 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,288 | -586 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 139 | 190 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -65 | -158 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,756 | 6,787 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,626 | -2,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,160 | 1,386 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 449 | -941 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,999 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 2,606 |
その他 | 1,005 | 15 |
小計 | 24,116 | 28,161 |
利息及び配当金の受取額 | 192 | 202 |
利息の支払額 | -66 | -83 |
法人税等の支払額 | -1,724 | -5,959 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,517 | 22,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,911 | -4,728 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 11,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,525 | 675 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | 178 |
その他 | 79 | -162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,305 | 6,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -249 | -514 |
配当金の支払額 | -3,419 | -3,633 |
非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -172 |
その他 | -190 | 8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,987 | -4,311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 620 | 1,054 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,845 | 26,025 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,783 | 58,809 |