有価証券報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,271 | 11,836 |
減価償却費 | 3,404 | 3,766 |
受取利息及び受取配当金 | -230 | -232 |
支払利息 | 73 | 116 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -78 | -83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -651 | -108 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -937 | -312 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11 | -255 |
売上債権の増減額(△は増加) | -667 | -4,535 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,342 | -3,889 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 588 | 850 |
前渡金の増減額(△は増加) | 870 | -350 |
未払費用の増減額(△は減少) | 196 | -761 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,111 | 1,222 |
その他 | -847 | -878 |
小計 | 14,527 | 6,386 |
利息及び配当金の受取額 | 229 | 225 |
利息の支払額 | -73 | -105 |
法人税等の支払額 | -2,906 | -4,849 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,777 | 1,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社出資金の売却による収入 | - | 133 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,044 | -6,032 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 402 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -239 | 11,263 |
その他 | 1,186 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,070 | 5,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 999 | -273 |
配当金の支払額 | -3,633 | -3,526 |
非支配株主への配当金の支払額 | -343 | -153 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -115 | - |
その他 | -85 | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,178 | -4,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,491 | 3,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,937 | 15,938 |