#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出2,641百万円などにより、合計で2,430百万円の支出(前期比264百万円の支出減少)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは1,420百万円のプラス(前期比4,174百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い1,282百万円などにより、合計で1,847百万円の支出(前期比485百万円の支出減少)となりました。
これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は、9,988百万円(前期比97百万円の増加)となりました。
2015/11/12 13:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「有形固定資産の取得による支出」△2,681百万円、「無形固定資産の取得による支出」△321百万円は、「有形及び無形固定資産の取得による支出」△3,003百万円として組替えております。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記しておりました「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」は、金額の重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「長期借入れによる収入」7百万円、「長期借入金の返済による支出」△25百万円、「その他」△68百万円は、「その他」△87百万円として組替えております。
2015/11/12 13:05
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出2,641百万円などにより、合計で2,430百万円の支出(前期比264百万円の支出減少)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは1,420百万円のプラス(前期比4,174百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い1,282百万円などにより、合計で1,847百万円の支出(前期比485百万円の支出減少)となりました。
これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は、9,988百万円(前期比97百万円の増加)となりました。
2015/11/12 13:05