高岳製作所（6621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,955 | -881 |
| 減価償却費 | 1,696 | 1,809 |
| 固定資産廃棄損 | 216 | 202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,056 | － |
| 減損損失 | 1,173 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -52 |
| 支払利息 | 242 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,459 | -1,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -775 | 2,482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 661 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,978 | -840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62 | -75 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -308 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 146 | -53 |
| その他 | 50 | -259 |
| 小計 | 742 | -213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 52 |
| 利息の支払額 | -243 | -230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -203 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -520 | -6 |
| 有価証券の売却による収入 | 513 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,118 | -1,263 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,873 | 2,021 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| その他 | -18 | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,744 | 1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,350 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,595 | -1,730 |
| 社債の償還による支出 | -820 | -450 |
| 配当金の支払額 | -371 | -530 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,137 | -2,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979 | -2,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,336 | 8,341 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,341 | 6,082 |
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