高岳製作所（6621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38 | 1,830 |
| 減価償却費 | 1,201 | 1,213 |
| 固定資産廃棄損 | 169 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 |
| 支払利息 | 142 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,183 | 2,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,990 | -2,584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,228 | 1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -998 | 294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | -142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -885 | -456 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| その他 | -354 | 119 |
| 小計 | 1,435 | 3,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 34 |
| 利息の支払額 | -136 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385 | 3,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | -50 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,171 | -2,454 |
| 配当金の支払額 | -477 | -477 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,230 | 739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,082 | 4,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,852 | 6,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
