正興電機製作所（6653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 439 | 371 |
| 減価償却費 | 69 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -867 | -1,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | 479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -236 |
| その他 | -20 | 18 |
| 小計 | 103 | -386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 33 |
| 有価証券の取得による支出 | -85 | -96 |
| 有価証券の償還による収入 | 79 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1 |
| その他 | -4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151 | 644 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -79 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,028 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135 | 1,499 |
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