6653 正興電機製作所

6653
2023/03/30
時価
129億円
PER 予
9.09倍
2009年以降
赤字-2080倍
(2009-2022年)
PBR
1.08倍
2009年以降
0.6-2.9倍
(2009-2022年)
配当 予
3.41%
ROE 予
11.85%
ROA 予
4.88%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年3月29日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
12月期
連結
2Q2,936-280-1,7382,656-2512,310
通期489-334-227155-2671,323
2014年
12月期
連結
2Q3,081-177-1,8722,904-1352,346
通期369-223-101146-1041,378
2015年
12月期
連結
2Q3,060-106-1,8052,954-592,529
通期1,908-281-1,4031,627-1741,592
2016年
12月期
連結
2Q2,901-33-8242,868-903,590
通期163-53-122110-1181,560
2017年
12月期
連結
2Q280-343-213-63-911,281
通期-592-400654-992-1021,226
2018年
12月期
連結
2Q2,625-24-2,6702,601-231,152
通期838-45-489793-751,517
2019年
12月期
連結
2Q2,062-64-2,1951,998-671,310
通期1,718-348-1,3191,370-4561,558
2020年
12月期
連結
2Q568-387115181-3911,855
通期-644-6171,518-1,261-1,2351,820
2021年
12月期
連結
2Q3,824-1,018-1,4882,806-9783,150
通期1,638-1,785154-147-1,6291,845
2022年
12月期
連結
2Q730-306352424-3492,643
通期-79-4981,040-577-3302,319
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2013年12月(連)
4億8900万
2014年12月(連) -24.54%
3億6900万
2015年12月(連) +417.07%
19億800万
2016年12月(連) -91.46%
1億6300万
2017年12月(連) マイ転
-5億9200万
2018年12月(連) プラ転
8億3800万
2019年12月(連) +105.01%
17億1800万
2020年12月(連) マイ転
-6億4400万
2021年12月(連) プラ転
16億3800万
2022年12月(連) マイ転
-7900万

投資活動によるCF#3

2013年12月(連)資金投入
-3億3400万
2014年12月(連)投入-33.23%
-2億2300万
2015年12月(連)投入+26.01%
-2億8100万
2016年12月(連)投入-81.14%
-5300万
2017年12月(連)投入+654.72%
-4億
2018年12月(連)投入-88.75%
-4500万
2019年12月(連)投入+673.33%
-3億4800万
2020年12月(連)投入+77.3%
-6億1700万
2021年12月(連)投入+189.3%
-17億8500万
2022年12月(連)投入-72.1%
-4億9800万

財務活動によるCF#4

2013年12月(連)返済還元
-2億2700万
2014年12月(連)返済還元
-1億100万
2015年12月(連)返済還元
-14億300万
2016年12月(連)返済還元
-1億2200万
2017年12月(連)資金調達
6億5400万
2018年12月(連)返済還元
-4億8900万
2019年12月(連)返済還元
-13億1900万
2020年12月(連)資金調達
15億1800万
2021年12月(連)資金調達
1億5400万
2022年12月(連)資金調達
10億4000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年12月(連)
1億5500万
2014年12月(連) -5.81%
1億4600万
2015年12月(連) 大幅増
16億2700万
2016年12月(連) -93.24%
1億1000万
2017年12月(連) マイ転
-9億9200万
2018年12月(連) プラ転
7億9300万
2019年12月(連) +72.76%
13億7000万
2020年12月(連) マイ転
-12億6100万
2021年12月(連)
-1億4700万
2022年12月(連) -292.52%
-5億7700万

設備投資#6#7*

2013年12月(連)
-2億6700万
2014年12月(連)減少-61.05%
-1億400万
2015年12月(連)増加+67.31%
-1億7400万
2016年12月(連)減少-32.18%
-1億1800万
2017年12月(連)減少-13.56%
-1億200万
2018年12月(連)減少-26.47%
-7500万
2019年12月(連)増加+508%
-4億5600万
2020年12月(連)増加+170.83%
-12億3500万
2021年12月(連)増加+31.9%
-16億2900万
2022年12月(連)減少-79.74%
-3億3000万

現金等#8

2013年12月(連)
13億2300万
2014年12月(連) +4.16%
13億7800万
2015年12月(連) +15.53%
15億9200万
2016年12月(連) -2.01%
15億6000万
2017年12月(連) -21.41%
12億2600万
2018年12月(連) +23.74%
15億1700万
2019年12月(連) +2.7%
15億5800万
2020年12月(連) +16.82%
18億2000万
2021年12月(連) +1.37%
18億4500万
2022年12月(連) +25.69%
23億1900万

営業CFマージン

2013年12月(連)
2.96%
2014年12月(連)
2.04%
2015年12月(連)
9.33%
2016年12月(連)
0.82%
2017年12月(連)
-2.96%
2018年12月(連)
3.75%
2019年12月(連)
7.01%
2020年12月(連)
-2.75%
2021年12月(連)
6.66%
2022年12月(連)
-0.32%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/12、2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高