キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 3,081 | -177 | -1,872 | 2,904 | -135 | 2,346 | 通期 | 369 | -223 | -101 | 146 | -104 | 1,378 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,060 | -106 | -1,805 | 2,954 | -59 | 2,529 | 通期 | 1,908 | -281 | -1,403 | 1,627 | -174 | 1,592 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,901 | -33 | -824 | 2,868 | -90 | 3,590 | 通期 | 163 | -53 | -122 | 110 | -118 | 1,560 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 280 | -343 | -213 | -63 | -91 | 1,281 | 通期 | -592 | -400 | 654 | -992 | -102 | 1,226 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,625 | -24 | -2,670 | 2,601 | -23 | 1,152 | 通期 | 838 | -45 | -489 | 793 | -75 | 1,517 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,062 | -64 | -2,195 | 1,998 | -67 | 1,310 | 通期 | 1,718 | -348 | -1,319 | 1,370 | -456 | 1,558 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 568 | -387 | 115 | 181 | -391 | 1,855 | 通期 | -644 | -617 | 1,518 | -1,261 | -1,235 | 1,820 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,824 | -1,018 | -1,488 | 2,806 | -978 | 3,150 | 通期 | 1,638 | -1,785 | 154 | -147 | -1,629 | 1,845 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 730 | -306 | 352 | 424 | -349 | 2,643 | 通期 | -79 | -498 | 1,040 | -577 | -330 | 2,319 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,091 | -162 | -3,413 | 2,929 | -281 | 1,844 | 通期 | 3,190 | -771 | -2,499 | 2,419 | -954 | 2,248 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 1億4600万
- 2015年12月（連） 大幅増
- 16億2700万
- 2016年12月（連） -93.24%
- 1億1000万
- 2017年12月（連） マイ転
- -9億9200万
- 2018年12月（連） プラ転
- 7億9300万
- 2019年12月（連） +72.76%
- 13億7000万
- 2020年12月（連） マイ転
- -12億6100万
- 2021年12月（連）
- -1億4700万
- 2022年12月（連） -292.52%
- -5億7700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 24億1900万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 2.04%
- 2015年12月（連）
- 9.33%
- 2016年12月（連）
- 0.82%
- 2017年12月（連）
- -2.96%
- 2018年12月（連）
- 3.75%
- 2019年12月（連）
- 7.01%
- 2020年12月（連）
- -2.75%
- 2021年12月（連）
- 6.66%
- 2022年12月（連）
- -0.32%
- 2023年12月（連）
- 11.78%