有価証券報告書-第116期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 943 | 1,006 |
| 減価償却費 | 282 | 294 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -84 |
| 支払利息 | 32 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,005 | 1,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 879 | 591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 942 | -638 |
| その他 | 166 | -1 |
| 小計 | 1,082 | 2,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 84 |
| 利息の支払額 | -29 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -299 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838 | 1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 46 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40 | － |
| その他 | 2 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -755 | -944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -82 |
| 株式の発行による収入 | 557 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -182 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -1,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290 | 40 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517 | 1,558 |