有価証券報告書-第115期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877 | 943 |
| 減価償却費 | 291 | 282 |
| のれん償却額 | 17 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -84 |
| 支払利息 | 41 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,626 | -2,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | 879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51 | 942 |
| その他 | -212 | 166 |
| 小計 | -418 | 1,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 84 |
| 利息の支払額 | -39 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -592 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -269 | － |
| その他 | -14 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 911 | -755 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -77 |
| 株式の発行による収入 | － | 557 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -171 | -182 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -30 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654 | -489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333 | 290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226 | 1,517 |