四半期報告書-第118期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515 | 728 |
| 減価償却費 | 152 | 135 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -38 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,783 | 3,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,622 | -242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -172 | 468 |
| その他 | -309 | -358 |
| 小計 | 782 | 4,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 38 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568 | 3,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391 | -978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -103 |
| その他 | 8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 253 | -2,865 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -120 | -181 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115 | -1,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | 1,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820 | 3,150 |