四半期報告書-第119期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728 | 818 |
| 減価償却費 | 135 | 190 |
| のれん償却額 | 11 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -39 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,153 | -268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 303 | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242 | 72 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 468 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 781 |
| その他 | -358 | -803 |
| 小計 | 4,185 | 1,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 |
| 利息の支払額 | -6 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,824 | 730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -978 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -3 |
| その他 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,865 | 741 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -181 | -242 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | 352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,330 | 797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,845 | 2,643 |