四半期報告書-第117期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 498 | 515 |
減価償却費 | 136 | 152 |
のれん償却額 | 11 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -37 |
支払利息 | 11 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,304 | 2,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 93 | -542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -834 | -1,622 |
前受金の増減額(△は減少) | -380 | -172 |
その他 | -517 | -309 |
小計 | 2,316 | 782 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 37 |
利息の支払額 | -11 | -11 |
法人税等の支払額 | -283 | -239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062 | 568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 |
有形固定資産の取得による支出 | -58 | -391 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
その他 | 6 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64 | -387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,991 | 253 |
長期借入金の返済による支出 | -41 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -144 | -120 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | 115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -207 | 297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,558 | 1,855 |