四半期報告書-第116期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475 | 498 |
| 減価償却費 | 137 | 136 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -39 |
| 支払利息 | 19 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,297 | 3,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419 | -834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 697 | -380 |
| その他 | -215 | -517 |
| 小計 | 2,826 | 2,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -15 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625 | 2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,501 | -1,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -114 | -144 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,670 | -2,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74 | -207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517 | 1,310 |