四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 426 | 475 |
減価償却費 | 138 | 137 |
のれん償却額 | - | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -39 |
支払利息 | 18 | 19 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 943 | 2,297 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 43 | -132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -405 | -419 |
前受金の増減額(△は減少) | -193 | 697 |
その他 | -571 | -215 |
小計 | 406 | 2,826 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 39 |
利息の支払額 | -18 | -15 |
法人税等の支払額 | -139 | -224 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 280 | 2,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 |
有形固定資産の取得による支出 | -85 | -18 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -269 | - |
その他 | 22 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -88 | -2,501 |
長期借入金の返済による支出 | -35 | -40 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -102 | -114 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 25 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -2,670 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -279 | -74 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226 | 1,152 |