四半期報告書-第114期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493 | 426 |
| 減価償却費 | 150 | 138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -31 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,509 | 943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -950 | -405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153 | -193 |
| その他 | -239 | -571 |
| 小計 | 3,272 | 406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 31 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,901 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 |
| 有価証券の取得による支出 | -147 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 258 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -269 |
| その他 | -1 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -704 | -88 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -68 | -102 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -12 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,998 | -279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,590 | 1,281 |