四半期報告書-第113期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475 | 493 |
| 減価償却費 | 141 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -22 |
| 支払利息 | 19 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,412 | 3,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408 | -950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 366 | 153 |
| その他 | -256 | -239 |
| 小計 | 3,215 | 3,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,060 | 2,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 |
| 有価証券の取得による支出 | -171 | -147 |
| 有価証券の償還による収入 | 125 | 258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| その他 | 3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,681 | -704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | |
| 配当金の支払額 | -58 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150 | 1,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,529 | 3,590 |