正興電機製作所（6653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151 | 475 |
| 減価償却費 | 134 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -18 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,106 | 2,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 529 | 408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 754 | 366 |
| その他 | -187 | -256 |
| 小計 | 3,129 | 3,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 18 |
| 利息の支払額 | -17 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | 3,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 |
| 有価証券の取得による支出 | -181 | -171 |
| 有価証券の償還による収入 | 139 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,751 | -1,681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -12 |
| 配当金の支払額 | -59 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,872 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023 | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346 | 2,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
