四半期報告書-第111期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171 | 151 |
| 減価償却額 | 150 | 134 |
| 退職給付引当金の増減額 | 15 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8 | -10 |
| 受取利息及び配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 売上債権の増減額 | 2,866 | 2,106 |
| たな卸資産の増減額 | 209 | -401 |
| 仕入債務の増減額 | -446 | 529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 199 | 754 |
| その他 | -197 | -187 |
| 小計 | 2,971 | 3,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936 | 3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -65 | -65 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 65 | 65 |
| 有価証券の取得による支出 | -134 | -181 |
| 有価証券の償還による収入 | 107 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,655 | -1,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | |
| 配当金の支払額 | -29 | -59 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,738 | -1,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950 | 1,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310 | 2,346 |