正興電機製作所（6653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50 | 171 |
| 減価償却費 | 113 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,818 | 2,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,718 | -446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 250 | 199 |
| その他 | -99 | -197 |
| 小計 | 1,475 | 2,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -19 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 65 |
| 有価証券の取得による支出 | -837 | -134 |
| 有価証券の償還による収入 | 900 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,241 | -1,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -76 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120 | 950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606 | 1,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485 | 2,310 |
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