四半期報告書-第109期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311 | 50 |
| 減価償却費 | 110 | 113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 16 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,793 | 2,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 399 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | -1,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -401 | 250 |
| その他 | -53 | -99 |
| 小計 | 3,255 | 1,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -15 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,229 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 67 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,491 | -837 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,999 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,573 | -1,241 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -53 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,642 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64 | -120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348 | 1,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413 | 1,485 |