有価証券報告書-第119期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,540 | 1,612 |
| 減価償却費 | 319 | 387 |
| のれん償却額 | 23 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -84 |
| 支払利息 | 26 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,219 | -1,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 650 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 252 |
| その他 | 234 | -179 |
| 小計 | 2,191 | 310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 84 |
| 利息の支払額 | -23 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| その他 | 14 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,785 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -974 | 1,754 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -302 | -424 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 1,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,845 | 2,319 |