有価証券報告書-第118期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,347 | 1,540 |
| 減価償却費 | 316 | 319 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -82 |
| 支払利息 | 25 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -833 | -1,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422 | 650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700 | 652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -250 | -20 |
| その他 | 129 | 234 |
| 小計 | -393 | 2,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 82 |
| 利息の支払額 | -26 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -644 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -1,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -113 |
| その他 | 16 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617 | -1,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,798 | -974 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -241 | -302 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,518 | 154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262 | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820 | 1,845 |