有価証券報告書-第114期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,052 | 877 |
| 減価償却費 | 309 | 291 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -72 |
| 支払利息 | 37 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 3 |
| 負ののれん発生益 | -238 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | -1,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829 | 321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80 | -51 |
| その他 | 233 | -212 |
| 小計 | 739 | -418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 72 |
| 利息の支払額 | -36 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 121 |
| 有価証券の取得による支出 | -147 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 315 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -269 |
| その他 | -30 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | 911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -137 | -171 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -27 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122 | 654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31 | -333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560 | 1,226 |