訂正有価証券報告書-第113期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576 | 1,052 |
| 減価償却費 | 290 | 309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -51 |
| 支払利息 | 38 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -238 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580 | -262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589 | 276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847 | -829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108 | 80 |
| その他 | 512 | 233 |
| 小計 | 2,138 | 739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 51 |
| 利息の支払額 | -39 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,908 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 121 |
| 有価証券の取得による支出 | -394 | -147 |
| 有価証券の償還による収入 | 302 | 315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -45 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| その他 | -3 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,005 | 114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | |
| 配当金の支払額 | -117 | -137 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | -31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592 | 1,560 |