有価証券報告書-第112期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529 | 576 |
| 減価償却費 | 281 | 290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,758 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,850 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -41 |
| 支払利息 | 35 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,242 | 580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860 | 847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 259 | -108 |
| その他 | 37 | 512 |
| 小計 | 432 | 2,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 41 |
| 利息の支払額 | -34 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369 | 1,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 121 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -394 |
| 有価証券の償還による収入 | 294 | 302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| その他 | -102 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138 | -1,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -176 |
| 配当金の支払額 | -118 | -117 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | 214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378 | 1,592 |