有価証券報告書-第111期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377 | 529 |
| 減価償却費 | 306 | 281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
| 支払利息 | 36 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,049 | -1,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 420 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,289 | 860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32 | 259 |
| その他 | -311 | 37 |
| 小計 | 526 | 432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
| 利息の支払額 | -36 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221 | 121 |
| 有価証券の取得による支出 | -233 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 227 | 294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| その他 | -49 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32 | 138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | |
| 配当金の支払額 | -88 | -118 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323 | 1,378 |