キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -78 | -449 | 773 | -527 | -266 | 950 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 607 | -147 | -383 | 460 | -184 | 1,028 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 68 | -31 | 68 | 37 | -7 | 1,135 | 2Q | 2,011 | -33 | -1,990 | 1,978 | -23 | 1,013 | 3Q | 582 | -13 | -878 | 569 | -48 | 715 | 通期 | 806 | -80 | -396 | 726 | -76 | 1,348 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -416 | -20 | 583 | -436 | -7 | 1,499 | 2Q | 3,229 | -1,523 | -1,642 | 1,706 | -24 | 1,413 | 3Q | 731 | -93 | -761 | 638 | -45 | 1,221 | 通期 | 243 | -88 | 103 | 155 | -64 | 1,606 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,442 | -233 | -1,334 | 1,209 | -195 | 1,485 | 通期 | -205 | -828 | 769 | -1,033 | -900 | 1,360 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 2,936 | -280 | -1,738 | 2,656 | -251 | 2,310 | 通期 | 489 | -334 | -227 | 155 | -267 | 1,323 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 3,081 | -177 | -1,872 | 2,904 | -135 | 2,346 | 通期 | 369 | -223 | -101 | 146 | -104 | 1,378 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,060 | -106 | -1,805 | 2,954 | -59 | 2,529 | 通期 | 1,908 | -281 | -1,403 | 1,627 | -174 | 1,592 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,901 | -33 | -824 | 2,868 | -90 | 3,590 | 通期 | 163 | -53 | -122 | 110 | -118 | 1,560 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 280 | -343 | -213 | -63 | -91 | 1,281 | 通期 | -592 | -400 | 654 | -992 | -102 | 1,226 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,625 | -24 | -2,670 | 2,601 | -23 | 1,152 | 通期 | 838 | -45 | -489 | 793 | -75 | 1,517 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,062 | -64 | -2,195 | 1,998 | -67 | 1,310 | 通期 | 1,718 | -348 | -1,319 | 1,370 | -456 | 1,558 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 568 | -387 | 115 | 181 | -391 | 1,855 | 通期 | -644 | -617 | 1,518 | -1,261 | -1,235 | 1,820 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,824 | -1,018 | -1,488 | 2,806 | -978 | 3,150 | 通期 | 1,638 | -1,785 | 154 | -147 | -1,629 | 1,845 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 730 | -306 | 352 | 424 | -349 | 2,643 | 通期 | -79 | -498 | 1,040 | -577 | -330 | 2,319 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,091 | -162 | -3,413 | 2,929 | -281 | 1,844 | 通期 | 3,190 | -771 | -2,499 | 2,419 | -954 | 2,248 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,770 | -5 | -2,247 | 2,765 | -223 | 2,796 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -7800万
- 2009年12月（連） プラ転
- 6億700万
- 2010年12月（連） +32.78%
- 8億600万
- 2011年12月（連） -69.85%
- 2億4300万
- 2012年12月（連） マイ転
- -2億500万
- 2013年12月（連） プラ転
- 4億8900万
- 2014年12月（連） -24.54%
- 3億6900万
- 2015年12月（連） +417.07%
- 19億800万
- 2016年12月（連） -91.46%
- 1億6300万
- 2017年12月（連） マイ転
- -5億9200万
- 2018年12月（連） プラ転
- 8億3800万
- 2019年12月（連） +105.01%
- 17億1800万
- 2020年12月（連） マイ転
- -6億4400万
- 2021年12月（連） プラ転
- 16億3800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -7900万
- 2023年12月（連） プラ転
- 31億9000万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -4億4900万
- 2009年12月（連）投入-67.26%
- -1億4700万
- 2010年12月（連）投入-45.58%
- -8000万
- 2011年12月（連）投入+10%
- -8800万
- 2012年12月（連）投入+840.91%
- -8億2800万
- 2013年12月（連）投入-59.66%
- -3億3400万
- 2014年12月（連）投入-33.23%
- -2億2300万
- 2015年12月（連）投入+26.01%
- -2億8100万
- 2016年12月（連）投入-81.14%
- -5300万
- 2017年12月（連）投入+654.72%
- -4億
- 2018年12月（連）投入-88.75%
- -4500万
- 2019年12月（連）投入+673.33%
- -3億4800万
- 2020年12月（連）投入+77.3%
- -6億1700万
- 2021年12月（連）投入+189.3%
- -17億8500万
- 2022年12月（連）投入-72.1%
- -4億9800万
- 2023年12月（連）投入+54.82%
- -7億7100万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 7億7300万
- 2009年12月（連）返済還元
- -3億8300万
- 2010年12月（連）返済還元
- -3億9600万
- 2011年12月（連）資金調達
- 1億300万
- 2012年12月（連）資金調達
- 7億6900万
- 2013年12月（連）返済還元
- -2億2700万
- 2014年12月（連）返済還元
- -1億100万
- 2015年12月（連）返済還元
- -14億300万
- 2016年12月（連）返済還元
- -1億2200万
- 2017年12月（連）資金調達
- 6億5400万
- 2018年12月（連）返済還元
- -4億8900万
- 2019年12月（連）返済還元
- -13億1900万
- 2020年12月（連）資金調達
- 15億1800万
- 2021年12月（連）資金調達
- 1億5400万
- 2022年12月（連）資金調達
- 10億4000万
- 2023年12月（連）返済還元
- -24億9900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -5億2700万
- 2009年12月（連） プラ転
- 4億6000万
- 2010年12月（連） +57.83%
- 7億2600万
- 2011年12月（連） -78.65%
- 1億5500万
- 2012年12月（連） マイ転
- -10億3300万
- 2013年12月（連） プラ転
- 1億5500万
- 2014年12月（連） -5.81%
- 1億4600万
- 2015年12月（連） 大幅増
- 16億2700万
- 2016年12月（連） -93.24%
- 1億1000万
- 2017年12月（連） マイ転
- -9億9200万
- 2018年12月（連） プラ転
- 7億9300万
- 2019年12月（連） +72.76%
- 13億7000万
- 2020年12月（連） マイ転
- -12億6100万
- 2021年12月（連）
- -1億4700万
- 2022年12月（連） -292.52%
- -5億7700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 24億1900万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -2億6600万
- 2009年12月（連）減少-30.83%
- -1億8400万
- 2010年12月（連）減少-58.7%
- -7600万
- 2011年12月（連）減少-15.79%
- -6400万
- 2012年12月（連）増加+999.99%
- -9億
- 2013年12月（連）減少-70.33%
- -2億6700万
- 2014年12月（連）減少-61.05%
- -1億400万
- 2015年12月（連）増加+67.31%
- -1億7400万
- 2016年12月（連）減少-32.18%
- -1億1800万
- 2017年12月（連）減少-13.56%
- -1億200万
- 2018年12月（連）減少-26.47%
- -7500万
- 2019年12月（連）増加+508%
- -4億5600万
- 2020年12月（連）増加+170.83%
- -12億3500万
- 2021年12月（連）増加+31.9%
- -16億2900万
- 2022年12月（連）減少-79.74%
- -3億3000万
- 2023年12月（連）増加+189.09%
- -9億5400万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 9億5000万
- 2009年12月（連） +8.21%
- 10億2800万
- 2010年12月（連） +31.13%
- 13億4800万
- 2011年12月（連） +19.14%
- 16億600万
- 2012年12月（連） -15.32%
- 13億6000万
- 2013年12月（連） -2.72%
- 13億2300万
- 2014年12月（連） +4.16%
- 13億7800万
- 2015年12月（連） +15.53%
- 15億9200万
- 2016年12月（連） -2.01%
- 15億6000万
- 2017年12月（連） -21.41%
- 12億2600万
- 2018年12月（連） +23.74%
- 15億1700万
- 2019年12月（連） +2.7%
- 15億5800万
- 2020年12月（連） +16.82%
- 18億2000万
- 2021年12月（連） +1.37%
- 18億4500万
- 2022年12月（連） +25.69%
- 23億1900万
- 2023年12月（連） -3.06%
- 22億4800万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -0.45%
- 2009年12月（連）
- 3.6%
- 2010年12月（連）
- 4.7%
- 2011年12月（連）
- 1.28%
- 2012年12月（連）
- -1.25%
- 2013年12月（連）
- 2.96%
- 2014年12月（連）
- 2.04%
- 2015年12月（連）
- 9.33%
- 2016年12月（連）
- 0.82%
- 2017年12月（連）
- -2.96%
- 2018年12月（連）
- 3.75%
- 2019年12月（連）
- 7.01%
- 2020年12月（連）
- -2.75%
- 2021年12月（連）
- 6.66%
- 2022年12月（連）
- -0.32%
- 2023年12月（連）
- 11.78%