正興電機製作所（6653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -184 | 111 |
| 減価償却費 | 203 | 168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 19 | 22 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389 | 2,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -1,797 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38 | -469 |
| その他 | 115 | 46 |
| 小計 | 616 | 760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -19 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582 | 731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | 81 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,927 | -7,573 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,959 | 7,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -54 |
| その他 | 31 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -785 | -721 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 90 |
| 配当金の支払額 | -79 | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313 | -126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,028 | 715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715 | 1,221 |
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