正興電機製作所（6653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -273 | 449 |
| 減価償却費 | 269 | 227 |
| 減損損失 | 339 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633 | -92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52 | 556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 700 | -575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 325 | -578 |
| その他 | 60 | 269 |
| 小計 | 839 | 271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -29 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 167 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,038 | -7,685 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,007 | 7,691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -58 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| その他 | 49 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -296 | -299 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 541 |
| 配当金の支払額 | -79 | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396 | 103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | 257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,028 | 1,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,348 | 1,606 |
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