四半期報告書-第8期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -12,348 | 6,960 |
| 減価償却費 | 41,389 | 23,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -746 | 826 |
| 前期損益修正損 | － | 15,856 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -137 |
| 支払利息 | 7,509 | 11,099 |
| 為替差損益（△は益） | 8,048 | 14,972 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,366 | -39,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,052 | -75,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,552 | -58,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,632 | 22,366 |
| その他 | 57,973 | 24,288 |
| 小計 | -47,099 | -55,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 137 |
| 利息の支払額 | -6,933 | -11,608 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,592 | -68,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -7,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,809 | -999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,483 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,263 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,102 | -1,718 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,460 | 1,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,998 | -5,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,998 | 23,145 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,380 | -46,480 |
| 株式の発行による収入 | 29,400 | － |
| 株式の発行による支出 | -301 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,716 | 86,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,048 | -14,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,923 | -1,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214,382 | 135,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,073 | 133,479 |