キャッシュ・フローの状況

2011年5月13日 10:10
(個別)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6971万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7430万、投資活動によるキャッシュ・フロー -584万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
6月期
個別
通期-182,395-99,800268,570-282,195-89,276229,289
2009年
6月期
個別
通期-159,274-79,660230,735-238,934-59,807214,382
2010年
6月期
個別
2Q-54,592-101,99892,716-156,590-83,292142,459
3Q-119,066-92,18398,049-211,249-83,60984,080
通期-203,121-95,928247,018-299,049-84,072135,073
2011年
6月期
個別
2Q-68,113-5,17386,665-73,286-999133,479
3Q-174,306-5,84469,710-180,150-9992,246

キャッシュ・フロー推移

2010/06(個)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年6月(個)
-1億8239万
2009年6月(個)
-1億5927万
2010年6月(個) -27.53%
-2億312万

投資活動によるCF#2

2008年6月(個)資金投入
-9980万
2009年6月(個)投入-20.18%
-7966万
2010年6月(個)投入+20.42%
-9592万

財務活動によるCF#3

2008年6月(個)資金調達
2億6857万
2009年6月(個)資金調達
2億3073万
2010年6月(個)資金調達
2億4701万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年6月(個)
-2億8219万
2009年6月(個)
-2億3893万
2010年6月(個) -25.16%
-2億9904万

設備投資#5*

2008年6月(個)
-8927万
2009年6月(個)減少-33.01%
-5980万
2010年6月(個)増加+40.57%
-8407万

現金等#6

2008年6月(個)
2億2928万
2009年6月(個) -6.5%
2億1438万
2010年6月(個) -36.99%
1億3507万

営業CFマージン

2008年6月(個)
-36.06%
2009年6月(個)
-11.42%
2010年6月(個)
-13.68%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/06、2009/06、2010/06)
#6 : 現金及び現金同等物の残高