有価証券報告書-第6期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【提出】
- 2009年9月30日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年7月1日
至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -198,939 | 57,765 |
| 減価償却費 | 768 | 47,003 |
| ソフトウエア償却費 | 234 | 226 |
| 固定資産除却損 | 198 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,140 | 14,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 626 | 1,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -524 |
| 支払利息 | 8,533 | 13,295 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,867 | 47,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,483 |
| 為替差損益（△は益） | -585 | 6,708 |
| 株式交付費 | － | 815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,991 | -398,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,833 | -22,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,460 | 104,119 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,422 | 2,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 809 | 4,168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,330 | -18,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,068 | － |
| その他 | -2,700 | -19,812 |
| 小計 | -141,677 | -154,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 524 |
| 利息の支払額 | -9,223 | -15,509 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,484 |
| 法人税等の支払額 | -31,994 | -428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,395 | -159,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,863 | -59,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,728 | -15,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,045 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,400 | 45 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,607 | -8,588 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,800 | -79,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 17,499 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,430 | -68,948 |
| 株式の発行による収入 | － | 70,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,570 | 230,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 585 | -6,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,040 | -14,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,329 | 229,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229,289 | 214,382 |
