インネクスト（6660）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,765 | 49,804 |
| 減価償却費 | 47,003 | 85,363 |
| ソフトウエア償却費 | 226 | 867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,907 | -24,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -187 |
| 支払利息 | 13,295 | 15,780 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 47,936 | 34,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,058 | 772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,483 | -449 |
| 為替差損益（△は益） | 6,708 | 27,277 |
| 株式交付費 | 815 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,625 | -315,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,982 | -3,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,119 | -93,892 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,403 | -30,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,168 | -2,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,557 | 26,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 12,445 |
| その他 | -19,812 | 33,710 |
| 小計 | -154,345 | -185,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 187 |
| 利息の支払額 | -15,509 | -16,977 |
| 法人税等の還付額 | 10,484 | － |
| 法人税等の支払額 | -428 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,274 | -203,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,807 | -79,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,633 | -14,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,923 | 449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,588 | -6,191 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,660 | -95,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,499 | 124,326 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 155,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,948 | -61,852 |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | 29,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,000 | 500 |
| 株式の発行による支出 | -815 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,735 | 247,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,708 | -27,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,906 | -79,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,289 | 214,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214,382 | 135,073 |
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