四半期報告書-第8期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -44,378 | -52,034 |
| 減価償却費 | 63,804 | 35,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -452 | 1,410 |
| 前期損益修正損 | － | 19,921 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,030 |
| 株式報酬費用 | － | 2,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -142 |
| 支払利息 | 11,368 | 16,172 |
| 為替差損益（△は益） | 17,101 | 22,387 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 14,482 | -59,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,449 | -57,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,220 | -20,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,978 | 5,640 |
| その他 | 55,834 | -70,598 |
| 小計 | -107,068 | -158,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 142 |
| 利息の支払額 | -11,311 | -15,510 |
| 法人税等の支払額 | -867 | -734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,066 | -174,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | -13,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,809 | -999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,440 | -36 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,331 | -2,691 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,898 | 1,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,183 | -5,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,835 | -116,525 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,884 | -82,583 |
| 株式の発行による収入 | 29,400 | 30,400 |
| 株式の発行による支出 | -301 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,049 | 69,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,101 | -22,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,302 | -132,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214,382 | 135,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,073 | 2,246 |