利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な内訳は、収入では税金等調整前当期純利益25億73百万円及びたな卸資産の減少4億7百万円、支出では売上債権の増加7億18百万円、仕入債務の減少2億23百万円、その他の負債の減少3億21百万円及び法人税等の支払5億80百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は7億69百万円となり、前年同期比2億46百万円の増加となりました。

2018/09/21 14:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の7億18百万円の増加及び仕入債務が2億23百万円並びにその他の負債が3億21百万円それぞれ減少し、また、法人税等の支払による支出が5億80百万円あった一方、たな卸資産が4億7百万円減少し、加えて税金等調整前当期純利益25億73百万円等により、21億61百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出6億89百万円及びその他の投資による支出64百万円等があり、7億69百万円の支出となりました。
この結果フリー・キャッシュ・フローは13億91百万円の収入となりました。

2018/09/21 14:48