キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2942万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億2298万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億7747万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 790 | -549 | -510 | 241 | -502 | 7,544 | 通期 | 1,353 | -1,664 | 863 | -311 | -1,588 | 8,498 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,159 | -874 | -420 | 2,285 | -849 | 10,115 | 通期 | 3,975 | -1,661 | 362 | 2,314 | -2,440 | 10,694 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,119 | -1,954 | -360 | 164 | -1,936 | 9,642 | 通期 | 2,487 | -1,771 | -214 | 716 | -2,411 | 10,767 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,824 | -410 | -483 | 1,414 | -404 | 11,981 | 通期 | 2,513 | -865 | -881 | 1,647 | -817 | 11,769 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -31 | -474 | 937 | -288 | 12,250 | 通期 | 1,112 | -437 | -1,018 | 675 | -634 | 11,368 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,187 | -161 | -555 | 1,027 | -249 | 11,438 | 通期 | 2,047 | -930 | -839 | 1,118 | -812 | 11,172 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,428 | -421 | -646 | 2,007 | -413 | 12,620 | 通期 | 3,420 | -928 | -1,182 | 2,492 | -1,039 | 13,025 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 217 | -402 | -473 | -185 | -366 | 12,398 | 通期 | 40 | -934 | -923 | -894 | -976 | 11,771 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -378 | -714 | 623 | -1,092 | -687 | 11,735 | 通期 | -664 | -1,315 | 1,197 | -1,979 | -2,402 | 11,357 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,577 | -1,523 | -729 | 54 | -1,512 | 11,143 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億1065万
- 2016年3月（連） プラ転
- 23億1406万
- 2017年3月（連） -69.07%
- 7億1584万
- 2018年3月（連） +130.11%
- 16億4722万
- 2019年3月（連） -59.03%
- 6億7483万
- 2020年3月（連） +65.62%
- 11億1764万
- 2021年3月（連） +122.98%
- 24億9213万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億9382万
- 2023年3月（連） -121.35%
- -19億7850万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.4%
- 2016年3月（連）
- 10.09%
- 2017年3月（連）
- 7.56%
- 2018年3月（連）
- 6.81%
- 2019年3月（連）
- 3.15%
- 2020年3月（連）
- 5.58%
- 2021年3月（連）
- 9.85%
- 2022年3月（連）
- 0.11%
- 2023年3月（連）
- -1.5%