寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億6056万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億7287万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,119 | -1,954 | -360 | 164 | -1,936 | 9,642 | 通期 | 2,487 | -1,771 | -214 | 716 | -2,411 | 10,767 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,824 | -410 | -483 | 1,414 | -404 | 11,981 | 通期 | 2,513 | -865 | -881 | 1,647 | -817 | 11,769 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -31 | -474 | 937 | -288 | 12,250 | 通期 | 1,112 | -437 | -1,018 | 675 | -634 | 11,368 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,187 | -161 | -555 | 1,027 | -249 | 11,438 | 通期 | 2,047 | -930 | -839 | 1,118 | -812 | 11,172 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,428 | -421 | -646 | 2,007 | -413 | 12,620 | 通期 | 3,420 | -928 | -1,182 | 2,492 | -1,039 | 13,025 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 217 | -402 | -473 | -185 | -366 | 12,398 | 通期 | 40 | -934 | -923 | -894 | -976 | 11,771 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -378 | -714 | 623 | -1,092 | -687 | 11,735 | 通期 | -664 | -1,315 | 1,197 | -1,979 | -2,402 | 11,357 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,577 | -1,523 | -729 | 54 | -1,512 | 11,143 | 通期 | 3,820 | -2,417 | -213 | 1,402 | -2,435 | 13,210 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,486 | -1,437 | 410 | 3,049 | -1,314 | 16,697 | 通期 | 8,327 | -3,194 | -743 | 5,134 | -3,261 | 17,615 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,973 | -1,018 | -861 | 955 | -821 | 17,966 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7億1584万
- 2018年3月（連） +130.11%
- 16億4722万
- 2019年3月（連） -59.03%
- 6億7483万
- 2020年3月（連） +65.62%
- 11億1764万
- 2021年3月（連） +122.98%
- 24億9213万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億9382万
- 2023年3月（連） -121.35%
- -19億7850万
- 2024年3月（連） プラ転
- 14億249万
- 2025年3月（連） +266.04%
- 51億3363万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.56%
- 2018年3月（連）
- 6.81%
- 2019年3月（連）
- 3.15%
- 2020年3月（連）
- 5.58%
- 2021年3月（連）
- 9.85%
- 2022年3月（連）
- 0.11%
- 2023年3月（連）
- -1.5%
- 2024年3月（連）
- 7.34%
- 2025年3月（連）
- 14.76%
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