寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月21日 15:27
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,601,920 | 2,282,391 |
| 減価償却費 | 872,624 | 1,104,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316,732 | 151,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -385,499 | -176,479 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,021 | 29,261 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -46,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,350 | -181,554 |
| 支払利息 | 30,072 | 23,583 |
| 為替差損益（△は益） | -45,996 | 6,324 |
| 固定資産売却益 | -410,777 | -1,749 |
| 固定資産除却損 | 23,433 | 3,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592,141 | 75,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,027,625 | 421,130 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,471 | -141,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,664 | -116,838 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 558,009 | -445,674 |
| その他 | 4,906 | -49,678 |
| 小計 | 3,264,805 | 2,985,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,497 | 186,479 |
| 利息の支払額 | -30,169 | -23,563 |
| 法人税等の支払額 | -857,452 | -635,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,486,681 | 2,512,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,393 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,546 | -12,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,410,904 | -817,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684,279 | 753 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 28,971 |
| その他の投資による収入 | 8,764 | 363 |
| その他の投資による支出 | -57,821 | -65,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,835 | -865,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,240,000 | 2,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,240,000 | -2,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -901,400 | -592,780 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,645 | -4,303 |
| 配当金の支払額 | -156,347 | -182,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,893 | -880,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -429,713 | 247,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,239 | 1,014,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,766,625 | 11,768,619 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -12,094 |
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