有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,282,391 | 2,131,945 |
減価償却費 | 1,104,924 | 1,126,922 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 151,923 | 40,591 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -176,479 | -101,481 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 29,261 | 27,994 |
受取利息及び受取配当金 | -181,554 | -167,879 |
支払利息 | 23,583 | 21,464 |
為替差損益(△は益) | 6,324 | 7,976 |
固定資産売却益 | -1,749 | -208,490 |
固定資産除却損 | 3,569 | 435 |
売上債権の増減額(△は増加) | 75,573 | 823,618 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 421,130 | -1,083,912 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -141,653 | 76,810 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -116,838 | -43,430 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -445,674 | -1,007,631 |
その他 | -49,678 | 8,720 |
小計 | 2,985,053 | 1,653,654 |
利息及び配当金の受取額 | 186,479 | 171,053 |
利息の支払額 | -23,563 | -21,256 |
法人税等の支払額 | -635,385 | -691,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,512,583 | 1,112,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -12,749 | -1,960 |
有形固定資産の取得による支出 | -817,264 | -650,375 |
有形固定資産の売却による収入 | 753 | 280,949 |
関係会社の清算による収入 | 28,971 | - |
その他の投資による収入 | 363 | 5,402 |
その他の投資による支出 | -65,436 | -71,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,362 | -437,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,120,000 | 1,820,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,220,000 | -1,820,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -592,780 | -1,830,030 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,303 | -4,414 |
配当金の支払額 | -182,405 | -182,405 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -880,989 | -1,018,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247,857 | -56,940 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,014,088 | -400,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,768,619 | 11,368,165 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,094 | - |