有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,000,947 | 1,944,451 |
減価償却費 | 1,012,702 | 1,126,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -142,699 | -40,558 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -33,412 | 1,582 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -227,692 | -302,758 |
受取利息及び受取配当金 | -94,096 | -82,218 |
支払利息 | 32,824 | 35,296 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -273,529 | -171,279 |
為替差損益(△は益) | 145,200 | 238,200 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,019 | -2,510 |
固定資産除却損 | 947 | 2,481 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,646,949 | -1,512,359 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 264,517 | -937,480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,146,821 | 834,849 |
雇用調整助成金 | -326,699 | -34,602 |
その他 | 3,968 | -386,424 |
小計 | 3,860,087 | 713,068 |
利息及び配当金の受取額 | 94,096 | 82,218 |
利息の支払額 | -32,715 | -34,439 |
雇用調整助成金の受取額 | 326,699 | 34,602 |
法人税等の支払額 | -827,903 | -755,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,420,264 | 39,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,993 | -3,017 |
有形固定資産の取得による支出 | -871,786 | -846,914 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,017 | 5,653 |
その他 | -57,371 | -89,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,134 | -933,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,820,000 | 2,120,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,820,000 | -2,120,000 |
長期借入金の返済による支出 | -767,380 | -600,480 |
リース債務の返済による支出 | -99,975 | -112,711 |
配当金の支払額 | -312,695 | -208,463 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,551 | -923,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542,670 | 562,079 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,853,249 | -1,254,902 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,025,478 | 11,770,575 |