寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,944,451 | 3,466,610 |
| 減価償却費 | 1,126,400 | 1,230,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,558 | -39,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,582 | 19,809 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -302,758 | -540,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,218 | -131,396 |
| 支払利息 | 35,296 | 55,201 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -171,279 | -193,462 |
| 為替差損益（△は益） | 238,200 | 181,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,510 | -7,511 |
| 固定資産除却損 | 2,481 | 20,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,512,359 | -1,257,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -937,480 | -3,914,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834,849 | 1,294,456 |
| 雇用調整助成金 | -34,602 | － |
| 保険解約返戻金 | -16,125 | -147,639 |
| その他 | -386,424 | -48,585 |
| 小計 | 696,942 | -12,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,218 | 131,396 |
| 利息の支払額 | -34,439 | -56,338 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 34,602 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 16,125 | 147,639 |
| 法人税等の支払額 | -755,525 | -874,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,925 | -663,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,017 | -5,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846,914 | -1,421,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,653 | 7,059 |
| その他 | -89,474 | 104,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,752 | -1,314,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,120,000 | 2,920,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,120,000 | -2,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,480 | -649,000 |
| リース債務の返済による支出 | -112,711 | -119,848 |
| 配当金の支払額 | -208,463 | -234,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923,155 | 1,196,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 562,079 | 368,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,254,902 | -413,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,770,575 | 11,357,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
