寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,466,610 | 5,710,850 |
| 減価償却費 | 1,230,320 | 1,527,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,164 | -11,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,809 | 6,991 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -540,429 | -470,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,396 | -206,589 |
| 支払利息 | 55,201 | 84,839 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -193,462 | 204,545 |
| 為替差損益（△は益） | 181,130 | 320,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,511 | -16,578 |
| 固定資産除却損 | 20,780 | 158,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,257,429 | -678,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,914,959 | -1,704,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,294,456 | -23,351 |
| 保険解約返戻金 | -147,639 | － |
| その他 | -48,585 | -164,585 |
| 小計 | -12,269 | 4,657,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,396 | 206,589 |
| 利息の支払額 | -56,338 | -84,544 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 147,639 | － |
| 法人税等の支払額 | -874,217 | -960,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -663,788 | 3,819,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,076 | -4,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,421,446 | -2,399,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 127,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,059 | 21,388 |
| その他 | 104,750 | -162,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314,713 | -2,417,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,920,000 | 2,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,920,000 | -2,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,000 | -978,000 |
| リース債務の返済による支出 | -119,848 | -202,730 |
| 配当金の支払額 | -234,521 | -286,637 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -45,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,630 | -212,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368,476 | 663,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,395 | 1,853,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,357,179 | 13,210,275 |
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