寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,710,850 | 6,085,219 |
| 減価償却費 | 1,527,663 | 1,623,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,342 | -30,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,991 | -41,597 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -470,764 | -423,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206,589 | -247,614 |
| 支払利息 | 84,839 | 95,926 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 204,545 | 30,515 |
| 為替差損益（△は益） | 320,680 | 7,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,394 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,578 | -11,431 |
| 固定資産除却損 | 158,247 | 1,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678,625 | 2,184,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,704,619 | -189,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,351 | -699,596 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -23,000 |
| その他 | -164,585 | 1,695,030 |
| 小計 | 4,657,965 | 10,056,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206,589 | 247,614 |
| 利息の支払額 | -84,544 | -96,898 |
| 法人税等の支払額 | -960,136 | -1,880,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,819,874 | 8,327,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,088 | -739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,399,268 | -2,843,905 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,545 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,388 | 13,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 25,000 |
| その他 | -162,960 | -368,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,417,382 | -3,193,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,270,000 | 1,520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,270,000 | -1,820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -978,000 | -1,036,000 |
| リース債務の返済による支出 | -202,730 | -238,016 |
| 配当金の支払額 | -286,637 | -469,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,159 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,607 | -743,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663,211 | 14,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,853,095 | 4,404,508 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,210,275 | 17,614,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
