寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,085,219 | 6,523,893 |
| 減価償却費 | 1,623,171 | 1,934,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,752 | -51,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,597 | 22,724 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -423,273 | -318,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247,614 | -226,129 |
| 支払利息 | 95,926 | 110,613 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 30,515 | -301,468 |
| 為替差損益（△は益） | 7,150 | 400,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,431 | -10,259 |
| 固定資産除却損 | 1,974 | 2,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,184,279 | -2,507,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189,258 | -2,869,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699,596 | -368,652 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,000 | － |
| その他 | 1,695,030 | 518,762 |
| 小計 | 10,056,744 | 2,859,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247,614 | 226,129 |
| 利息の支払額 | -96,898 | -114,842 |
| 法人税等の支払額 | -1,880,198 | -1,800,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,327,261 | 1,170,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -739 | -998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,843,905 | -2,678,671 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | 29,096 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,000 | － |
| その他 | -368,979 | -240,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,193,623 | -2,890,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,520,000 | 3,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,820,000 | -2,870,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036,000 | -1,198,000 |
| リース債務の返済による支出 | -238,016 | -277,722 |
| 配当金の支払額 | -469,041 | -651,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -3,499,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,167 | -2,977,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,038 | 1,011,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,404,508 | -3,685,575 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,614,783 | 13,929,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
