有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,795,821 | 3,000,947 |
| 減価償却費 | 1,033,739 | 1,012,702 |
| 減損損失 | 27,594 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,182 | -142,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,262 | -33,412 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106,178 | -227,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,666 | -94,096 |
| 支払利息 | 36,828 | 32,824 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 94,274 | -273,529 |
| 為替差損益（△は益） | -111,650 | 145,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,504 | -3,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,239 | － |
| 固定資産除却損 | 10,453 | 947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,458 | 1,646,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,293,790 | 264,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637,099 | -1,146,821 |
| 雇用調整助成金 | － | -326,699 |
| その他 | -93,151 | 3,968 |
| 小計 | 2,744,492 | 3,860,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,666 | 94,096 |
| 利息の支払額 | -37,046 | -32,715 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 326,699 |
| 法人税等の支払額 | -824,769 | -827,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047,343 | 3,420,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,315 | -1,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,832 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -972,771 | -871,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,505 | 3,017 |
| その他 | -62,951 | -57,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929,699 | -928,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,920,000 | 1,820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,920,000 | -1,820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,952,380 | -767,380 |
| リース債務の返済による支出 | -102,914 | -99,975 |
| 配当金の支払額 | -182,405 | -312,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,200 | -1,181,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -474,380 | 542,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,936 | 1,853,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,172,228 | 13,025,478 |