寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,249,057 | 2,828,687 |
| 減価償却費 | 775,708 | 822,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,476 | 21,708 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -212,497 | -159,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,157 | -25,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,681 | -103,721 |
| 支払利息 | 46,223 | 48,651 |
| 為替差損益（△は益） | 4,480 | 110,160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,341 | 429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,421,350 | -15,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -491,648 | -1,970,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,755 | 680,194 |
| その他 | 635,498 | 865,437 |
| 小計 | 5,591,585 | 3,102,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,681 | 103,721 |
| 利息の支払額 | -47,927 | -48,516 |
| 法人税等の支払額 | -1,169,458 | -1,185,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,485,880 | 1,972,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -368 | -498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,313,776 | -820,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,756 | 2,451 |
| その他 | -129,665 | -199,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,053 | -1,018,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 860,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,000 | -610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,000 | -599,000 |
| リース債務の返済による支出 | -113,747 | -120,343 |
| 配当金の支払額 | -338,752 | -390,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,389 | -860,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,755 | 256,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,486,973 | 350,922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,697,248 | 17,965,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
